Giá vốn spot
OKX cung cấp cả Giá vốn Spot Tổng quan Tài sản và Giá vốn Spot Tài khoản Giao dịch, những điểm khác biệt chính như sau:
Giá vốn Tổng quan Tài sản bao gồm các tài sản trên Tài khoản Giao dịch, Tài khoản Funding và Tài khoản Earn, trong khi Giá vốn Tài khoản Giao dịch chỉ phản ánh các tài sản trong Tài khoản Giao dịch.
Giá vốn trong mục Tổng quan Tài sản được tính theo phương pháp chi phí bình quân, còn Tài khoản Giao dịch cho phép bạn chọn giữa phương pháp chi phí bình quân và chi phí tích lũy trong phần cài đặt giao dịch.
Để tìm hiểu thêm về công thức cụ thể của chi phí trung bình và tích lũy, vui lòng tham khảo ví dụ về Tài khoản Giao dịch - Giá vốn Spot bên dưới.
1. Giá vốn Spot Tổng quan Tài sản
Định nghĩa: Trung bình gia quyền của giá vốn và số lượng trong Tài khoản Giao dịch, Tài khoản Funding và Tài khoản Earn. Chuyển khoản giữa các tài khoản này không ảnh hưởng đến giá vốn.
Ví dụ: Nếu Tổng quan Tài sản hiển thị 1 ETH với giá vốn là 3.000 và ETH này được chuyển từ Tài khoản Funding sang Tài khoản Giao dịch, giá vốn Tổng quan Tài sản vẫn là 3.000.
2. Tài khoản Giao dịch - Giá vốn Spot
Tài sản
2.1 Tài sản
Giá vốn Trung bình | Giá vốn Tích lũy | |
Định nghĩa | Giá vốn trung bình là trung bình của mức giá bạn mua spot | Giá vốn tích lũy là giá tích lũy mà bạn mua và bán spot |
Giá vốn | Giá vốn trung bình = (Giá vốn trung bình trước lần mua gần nhất × Số lượng + Giá lần mua gần nhất × Số lượng) / Số lượng mua ròng | (Giá trị mua tích lũy – Giá trị bán tích lũy) / Số lượng mua ròng |
PnL | (Giá gần nhất – Giá vốn) × Số lượng mua ròng | Số lượng mua ròng × Giá gần nhất – Giá trị mua tích lũy + Giá trị bán tích lũy |
Tỷ lệ PnL | (Giá gần nhất – Giá vốn) / Giá vốn | PnL / (Giá trị mua tích lũy - Giá trị bán tích lũy) |
Trường hợp sử dụng được đề xuất | Chủ yếu hỗ trợ quyết định giao dịch, xác định thời điểm mua và bán | Chủ yếu hỗ trợ quyết định giao dịch, xác định thời điểm bán |
2.2 Ví dụ về cách tính
Bạn có thể nắm được công thức tính tương ứng qua các ví dụ sau:
Tình huống 1: Giả sử bạn không nắm giữ ETH trước đó. Trong ngày 1, bạn mua 2 ETH với giá 3.000 và giá gần nhất là 3.500.
Giá vốn trung bình
Giá vốn trung bình = (0 + 3.000 * 2) / 2 = 3.000
PnL = (3.500 - 3.000) * 2 = 1.000
Tỷ lệ PnL = (3.500 - 3.000) / 3.000 * 100% = 16,67%
Giá vốn Tích lũy
Giá vốn tích lũy = (3.000 * 2 - 0) / 2 = 3.000
PnL = 3.500 * 2 - 3.000 * 2 + 0 = 1.000
Tỷ lệ PnL = 1.000 / (3.000 * 2 - 0) * 100% = 16,67%
Tình huống 2: Trong ngày thứ 2, bạn bán 1 ETH với giá 3.500 và giá gần nhất lúc này là 4.000.
Giá vốn trung bình
Giá vốn trung bình = 3.000
PnL = (4.000 - 3.000) * 1 = 1.000
Tỷ lệ PnL = (4.000 - 3.000) / 3.000 * 100% = 33,3%
Giá vốn Tích lũy
Giá vốn tích lũy = (2 * 3.000 - 1 * 3.500) / 1 = 2.500
PnL = 4.000 * 1 - 2 * 3.000 + 1 * 3.500 = 1.500
Tỷ lệ PnL = 1.500 / (2 * 3.000 - 1 * 3.500) * 100% = 60%
Tình huống 3: Trong ngày thứ 3, bạn mua thêm 1 ETH với giá 4.000 và giá gần nhất lúc này là 4.500.
Giá vốn trung bình
Giá vốn trung bình = (3.000 * 1 + 4.000 * 1 ) / 2 = 3.500
PnL = (4.500 - 3.500) * 2 = 2.000
Tỷ lệ PnL = (4.500 - 3.500) / 3.500 * 100% = 28,6%
Giá vốn Tích lũy
Giá vốn tích lũy = (3.000 * 2 + 4.000 * 1 - 3.500 * 1 ) / 2 = 3.250
PnL = 2 * 4.500 - (2 * 3.000 + 1 * 4.000) + 1 * 3.500 = 2.500
Tỷ lệ PnL = 2.500 / (2 * 3.000 + 1 * 4.000 - 1 * 3.500) * 100% = 38,5%
2.3 Lưu ý quan trọng
Phạm vi dữ liệu giá vốn spot có hiệu lực từ ngày 06/11/2020 và các trường hợp sau sẽ được đưa vào tính toán:
Giao dịch Spot
Tiền chuyển vào tài khoản giao dịch khi chấm dứt bot chiến lược (ví dụ: lưới spot)
Giao dịch (bao gồm Chuyển đổi, Giao dịch Đơn giản, Hoàn trả One-Click và Chuyển đổi Nhanh)
Stablecoin và tiền pháp định không được đưa vào tính giá vốn spot.
2.4 Trường dữ liệu API mở
Giá vốn Trung bình | Giá vốn Tích lũy | |
Giá vốn | openAvgPx | accAvgPx |
PnL | spotUpl | totalPnl |
Tỷ lệ PnL | spotUplRatio | totalPnlRatio |
Số lượng mua ròng | spotBal | spotBal |
DEX
Giá vốn: mức giá trung bình có trọng số của các lệnh mua spot, chỉ bao gồm các giao dịch mua và bán spot
Giá vốn = (Giá vốn trung bình trước lần mua gần nhất × Số lượng + Giá lần mua gần nhất × Số lượng) / Lượng mua ròng
PnL = (Giá gần nhất - Giá vốn) × Lượng mua ròng
Tỷ lệ PnL = (Giá gần nhất - Giá vốn) / Giá vốn